基金大跌登热搜第一！基民直呼“薪沉大海”，新能源板块受伤最深
临近双节假期，昨日A股大幅下挫，“基金大跌”话题甚至冲上了热搜第一。随后，有基民发明了一个词：“薪沉大海”，
临近双节假期，昨日A股大幅下挫，“基金大跌”话题甚至冲上了热搜第一。
随后，有基民发明了一个词：“薪沉大海”，寓意自己上班搬砖的辛苦工资和基金账户的亏损相比，仿佛石沉大海……还有基民调侃：“工作的意义就是补仓，不工作怎么补仓。”Wind数据显示，昨日排在跌幅榜首位的是长安裕盛，跌幅8.46%。这只迷你基金截至二季度末规模仅有6000万元。三大指数全天震荡下挫，上证指数险守3600点，创业板跌幅超2%。两市下跌股票超3300家，赚钱效应惨淡。米其林店内空空如也，沙县大酒店人满为患。新能源板块此番受伤最深，锂矿、新能源车、光伏荣登跌幅榜前列，分别喜提3%以上的跌幅。中证有色指数下跌4.46%，新能源车指数下跌4.12%，光伏产业指数下跌5.96%，消息面上，今天工信部表示，目前中国新能源车成本依然偏高。另外，电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力，工信部将与相关部门一起加快统筹，提高保障能力。这里新能源车的成本，主要指的就是上游的各种金属。由于新能源汽车的大火，中游的电池厂大幅扩产，上游以锂为首的金属价格节节攀升。于是，家里有矿的企业赚得盆满钵满，一度上演“得锂不让人”行情。今天的这则消息，算是一个耳光，啪得一声扇在脸上。两大锂矿龙头赣锋锂业、天齐锂业双双被摁在跌停板。眼见大哥被吊着打，一众小弟难逃皮肉之苦。（图片来源：东方财富APP，数据截至2021/9/16，不作投资推荐）另一个耳光是昨晚的一则公告，新能源大牛股华自科技取消了跟宁德时代的两个订单，合计金额4.8亿。于是，今早一开盘，华自科技便横躺在20cm的地板上一动不动，这宛如心电图的K线，救护车都懒得拉了。（图片来源：东方财富APP，数据截至2021/9/16，不作投资推荐）除了新能源，半导体也成为挂面热销区，今天半导体指数下跌3.34%。我还记得一个多月前，评论区里常能看见这么一句话：今晚全场消费由蔡公子买单。现在明白了，单确实是蔡公子买的，但刷的却是基民的卡。上投摩根基金经理孙芳认为，短期调整更是受事件性影响，并且目前认为所说的统筹较难改变短期锂行业供需及价格趋势。锂价上涨的根源是电动车爆发式增长带动需求大幅提升，但上游资源供给目前仰赖海外，国内锂盐厂疯狂扩张，但澳大利亚矿山扩张慢带来的供需失衡。近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果，统筹解决不了目前上游缺货的根本问题。而下游新能源车的销售持续超预期，消费端的韧性非常强，未来四个月预计销量大概率维持环比上升态势，全球新能源车渗透率正加速提升。华夏基金认为，近期大宗商品涨幅较大，市场对于政策监管加强的预期也随之加强，引发上游周期板块集体调整。但本轮周期行情与供需结构有密切关联，在全球流动性相对充裕、需求端持续改善、而供给约束偏紧的影响下，周期板块基本面支撑较强，虽然近期波动明显加大，但调整后需求较强的稀土、电解铝、海运等方向仍有向上空间。此外新能源车、光伏等近期成长方向也进入盘整周期，但其产业趋势清晰，历来市场主线都是有休整的时候，华夏基金对渗透率提升、国产替代的大逻辑有充分信心，在碳中和远期驱动下，新能源领域具备持续挖掘、做出超额收益的基础，短期调整或是新一轮配置机遇。关于近期钢铁、煤炭、有色、化工等周期品轮番表现，孙芳指出，其实涨周期和涨“车+光”逻辑都来自碳达峰和碳中和的大背景，传统周期行业在“双控”目标下，部分行业供给受限甚至收缩导致了产品价格的大涨，也引发了投资人对涨价持续性的关注。孙芳认为，尽管今天出现一定调整，资源品上涨的驱动因素并未发生根本性改变。一方面是在碳达峰大背景下，地方政府对于诸多高耗能行业的产能进行了管控，供给端形成了天花板；另一方面，今年我国出口保持旺盛，上游资源品须满足全球主要需求，对价格端构成抬升；此外，来自新能源等大幅增长的下游需求带动了产业链上各环节价格上涨。大宗商品、能源金属和化工品等均受到上述一个或者多个原因的推动而出现价格上涨。“对于资源类公司，我们会考量供给端的格局，结合下游需求的稳定度，选择部分品种配置和持有。对于纯价格弹性公司，特别是对于明年初即有新产能出现的公司或者下游很快进入淡季的公司，选择卖出或者回避。目前我们更看重一些新能源上游和化工相关品种，因为增速快，确定性高，成长的空间和估值匹配性好。”孙芳表示。嘉实基金姚志鹏认为，产业链上游锂矿短期存在一定紧缺，但作为周期性的资源品，价格的上涨本身就会带来供给的增加，使得价格回归均衡。随着全球对新能源汽车产业趋势的共识提高，中期维度随着供给的增加，价格会逐步回归到均衡状态。市场情绪带动下，整体板块短期调整，但行业基本面依然非常强劲，9月电动车销量有望继续爬向新的高峰。锂矿价格如果真的回归常态，反而对中游电池企业是比较明显的利好。“现阶段相对更看好中游环节。中游环节的优秀公司具备核心竞争力，供给端在产品品质等方面具备明显差异化，未来将更确定的受益于全球电动车渗透率快速上行的产业趋势，以及中国企业在全球分工中份额提升的双重驱动。”姚志鹏表示。本文综合自每日经济新闻、天天基金网、券商中国等报道。
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