受股票市场持续走低的影响,股票型、混合型基金的数量、规模随之明显减少,但创金合信基金却是个例外。
天天基金数据显示,创金合信管理总规模排第39名,但创金合信的股票型基金共44只(排第2名),股票型基金规模86.75亿元(排第18名);混合型基金37只(排第71名),混合型基金52.96亿元(排第83名)。
探长读财统计发现,创金合信旗下共有10名基金经理管理的24只任职回报亏损超过35%。24只基金中有8只基金任职回报亏损超过50%,有15只基金亏损超过40%。
虽然创金合信的股票型基金数量排名第二,但24只亏损严重的基金中,股票型和混合型基金均为12只。从这个角度来说,在股市行情持续下行的极端的环境下,股票型与混合型基金的风险相近。
探长读财注意到,创金合信竞争优势混合A/C基金的现任基金经理为李游、李䶮、龚超,且该基金2022年的换手率超过160%,2023年以来的换手率超过270%。遗憾的是,即便管理人数达到3人,且持续进行持仓调整,但依然改变不了亏损趋势。
探长读财注意到,李游是创金合信累计任职最长、任职回报最高的基金经理之一。公开资料显示,李游先生,中国国籍,中南财经政法大学金融学硕士,曾在五矿期货、华创证券、第一创业证券任研究员,2014年8月加入创金合信基金任研究部行业研究员,现任创金合信基金经理,在管基金最佳任职回报110.29%。
天天基金资料显示,李游管理的创金合信资源股票发起式A/C,任职天数7年又316天,任职回报分别为110.29%/102.00%,平均年化回报率分别为14.02%/12.97%;管理的创金合信工业周期股票A/C,任职天数6年又120天,任职回报分别为44.93%/38.80%,平均年化回报率分别为7.10%/6.13%。
遗憾的是,上表中统计的李游管理的6只基金,4只基金亏损过半,2只基金亏损近40%。探长读财注意到,李游任职时间超过3年的基金实现了大赚,但任职时间3年以内的只有2只基金实现正收益。显然,不是李游管理基金的水平在降低,而是近3年的市场行情太差。
探长读财注意到,累计任职时间与李游相近的还有曹春林、董梁、周志敏、皮劲松,且这几名基金经理的现任基金最佳任职回报均为正。不过,累计任职时间6年又173天的胡尧盛,现任基金最佳任职回报为-15.60%,累计任职时间5年又338天的李䶮,现任基金最佳任职回报为-37.37%。
公开资料显示,胡尧盛先生,中国国籍,江西财经大学金融学硕士,2013年7月加入国元咨询服务(深圳)有限公司,任研究部研究员,负责港股市场消费品行业研究分析工作。2015年6月加入创金合信基金任港股研究员,现任创金合信基金经理。
探长读财注意到,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A/C的现任基金经理为郑剑、孙悦,此前胡尧盛曾长时间管理创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A/C。
基金经理变更记录显示,2021年6月30日至2023年7月14日,胡尧盛单独管理创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A,任职时间2年又14天,任职回报-39.29%;2023年7月15日至2023年11月23日,胡尧盛、郑剑共同管理创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A的基金经理,任职时间131天,任职回报-4.83%。
胡尧盛曾管理的5只基金清盘。2022年7月6日,胡尧盛曾管理的创金合信港股通大消费精选股票A/C终止运作,终止前规模合计0.12亿元;2022年11月3日,胡尧盛曾管理的创金合信国企活力混合终止运作,终止前规模为0.08亿元;2022年12月14日,胡尧盛曾管理的创金合信港股通成长股票A/C,终止前规模合计0.20亿元。
李䶮女士,中国国籍,上海交通大学硕士,2012年4月加入兴业证券研究所,担任地产行业研究员,主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作,2015年6月加创金合信基金,历任研究部研究员、基金经理助理,现任创金合信基金经理。
李䶮曾管理的4只基金遭遇清盘。2023年5月24日,李䶮曾管理的创金合信研究精选股票A/C、创金合信金融地产A/C终止运作,终止前规模合计分别为0.07亿元、0.08亿元。
天天基金资料显示,截至2024年9月10日,创金合信基金管理规模1635.53亿元,基金总数202只,基金经理44人。其中,股票型基金44只,规模占比5.30%,规模约为86.68亿元;混合型基金37只,规模占比3.24%,规模约为52.99亿元。
公开资料显示,创金合信基金管理有限公司(简称“创金合信”)成立于2014年7月,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。根据官网披露,创金合信控股股东为第一创业证券,金合信投资、金合同投资等7个有限合伙企业为员工持股平台,合计持股48.92%。
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