来源：金融虎网   作者：陌尘

近日，国金证券股份有限公司发布2024年第一季度报告。报告显示。报告期营业收入为14.8亿元，同比减少24.03%。报告期内公司归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，同比减少38.60%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，同比减少38.95%。经营活动产生的现金流量净额为58.3亿元。

同日，国金证券股份有限公司发布2023年度报告。报告显示，截至2023年12月31日，公司总资产1,170.32亿元，较上年末增长14.53%；归属于母公司股东的权益325.66亿元，较上年末增长4.62%。报告期内，公司取得营业收入67.30亿元，同比增长17.39%；归属于母公司股东的净利润17.18亿元，同比增长43.41%。

具体来看，报告期内，财富管理业务收入26.54亿元，同比增长0.46%。投资银行业务收入13.46亿元，同比减少21.47%。自营投资业务收入12.13亿元，同比增长1502.57%。机构服务业务收入5.88亿元，同比增长16.85%。资产管理业务收入6.10亿元，同比增加34.41%。

截至2023年12月31日，公司总资产1,170.32亿元，比上年末总资产规模增加14.53%，主要原因为：交易性金融资产及融出资金的规模增加。客户交易结算资金为246.04亿元，扣除客户交易结算资金后的公司资产总额为924.28亿元，公司资产结构优良，流动性强，期末自有现金及现金等价物63.44亿元，占资产总额（扣除客户保证金，下同）的比例为6.86%；交易性金融资产账面价值375.46亿元，占资产总额的比例为40.62%；融资融券融出资金为247.59亿元，占资产总额的比例为26.79%。长期资产占比较小，且构成未发生较大变动。

报告期末公司负债总额842.36亿元，扣除客户交易结算资金后负债总额为596.32亿元，资产负债率为64.52%，比2022年末增加3.65个百分点。公司资产负债率处于合理水平，资产流动性充裕，偿债能力强。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-56.25亿元，比上年同期减少122.89亿元，主要为融出资金增加所致。具体构成来看，经营活动现金流入的主要项目：收到利息、手续费及佣金的现金流入69.77亿元，拆入资金净增加额40.67亿元，代理买卖证券收到的现金净额18.05亿元，回购业务资金净增加额17.35亿元。经营活动现金流出的主要项目：融出资金净增加额55.83亿元，为交易目的而持有的金融资产净增加额44.28亿元，支付给职工的现金及支付的业务管理费43.97亿元，交易性金融负债减少支付的现金31.43亿元，支付利息、手续费及佣金的现金流出11.46亿元，支付各项税费的现金流出11.10亿元。

投资活动产生的现金流量净额为6.22亿元，比上年同期增加43.27亿元，主要为投资支付的现金同比减少所致。主要构成项目：收回投资收到的现金13.91亿元，取得投资收益收到的现金1.90亿元，投资支付的现金7.75亿元，购建和处置固定资产、无形资产等现金净流出1.86亿元。

筹资活动产生的现金流量净额为73.22亿元,比上年同期增加61.24亿元，主要原因为发行债券收到的现金同比增加。主要构成项目：借款和发行债券收到的现金339.62亿元，偿还债务支付的现金255.40亿元，分配股利或偿付利息产生的现金流出7.79亿元。