万科股债双跌,公募基金持续减持
公司动态 财经 蓝鲸财经 · 2024-03-05 03:51:49
截止去年四季度末,仅鑫元悦享中短债和国联添安稳健养老目标一年两只基金持有万科境内债。

蓝鲸财经 敖玉连


万科遭“股债双跌”。

3月4日,万科AH股齐跌,万科A(000002.SZ)收跌-4.65%,万科企业(02202.HK)收跌-7.13%。除此,多只境内债走低,“22万科06”跌超36%,在交易过程中一度触发临时停牌,“21万科04”跌超19%,“20万科08”和“22万科02”分别跌超9%和8%。

受此前地产债暴雷影响,目前公募基金对持有地产债越发谨慎。四季度末,仅两只基金买入万科境内债,持仓市值仅0.23亿元。同时,公募基金持有万科A、万科企业的比例也连续三个季度下降。

公募谨慎持有万科债券

地产债批量暴雷,多数公募将其拉入“黑名单”。

3月4日,多只万科境内债跌幅超10%,引发市场关注。蓝鲸财经注意到,公募对持有万科地产债越发谨慎,2023年四季度末,仅两只基金持有万科境内债,持仓市值为0.23亿元,占机构持仓市值的5.78%。

具体来看,两只基金分别是鑫元悦享中短债、国联添安稳健养老一年持有。产品四季报显示,“21万科05”是鑫元悦享中短债的第一大重仓,买入该债券17万张,公允价值为1692.89万元,占基金资产净值6.51%。国联添安稳健养老一年持有则是持有“20万科08”6.5万张,公允价值为621.60万元,占基金资产净值2.40%。

拉长时间看,2022年三季度开始,公募基金开始大幅削减万科债券的仓位。2022年二季度末,公募持有万科债券的市值达13亿元,三季度末则降至914.80万元,一个季度内基金持有市值减少99.30%。2023年三季度末,全市场没有公募基金买入万科的债券,基金的持仓市值为0。

机构持有的万科境内债 图片来源:Wind

业内普遍认为,投资地产债要精选发债主体。贝莱德基金固收总监刘鑫表示,地产债投资需要注意对于发行主体的精选,尽量配置现金流确定性较强的主体。

除债券外,重仓万科股票的基金也在减少。2023年四季度末,公募共持有万科A(000002.SZ)2.79亿股,涉及31家公募的73只基金,持股数量较三季度减少14.46%。其中,嘉实基金四季度末持有1.40亿股万科A,占公募持股总数的50%,而嘉实基金经理谭丽贡献了主要占比。四季报显示,谭丽共持有1.24亿股万科A,为第四大重仓股。

港股方面,四季度末,公募共持有万科企业(2002.HK)0.44亿股,涉及安信基金、华商基金、国联安基金3家公司的11只基金,持股数量较三季度末减少39.34%。

万科已申报两只公募REITs

除了在二级市场交易债券和股票外,万科还是国内较早布局公募REITs的地产商。

早在王石时期,万科就在摸索布局“类REITs”。2015年7月,万科成功发行“鹏华前海万科REIT”,首次使用公募基金作为发行载体。该产品在发行期间单个投资者的单笔认购门槛仅为10万元,上市后在深圳交易所场内进行二级市场交易的最低份额为1万元,在“类REITs”产品的流动性上实现了重大突破。

目前,万科共成功申报两只公募REITs:华夏万纬仓储物流封闭式基础设施REIT(下称“华夏万纬REIT”)、中金印力消费基础设施封闭式REIT(下称“中金印力REIT”)。

3月1日,华夏万纬REIT获深交所受理,正式进入发行阶段,计划募资11.59亿元。文件显示,该REIT的资产方为万科旗下万纬物流,底层资产为佛山南海物流园、绍兴诸暨物流园和湖州德清物流园,三个项目合计建筑面积26.77万平方米。

去年10月,万科旗下的中金印力REIT正式获批,成为首批消费基础设施REITs之一,这也是万科的第一只公募REIT。该REIT的资产方为万科旗下印力集团,底层资产为杭州西溪印象城,拟募集资金35.77亿元,目前仍在募资期。

据悉,万科长租公寓REITs也在申报中。此前,万科董事会主席郁亮曾公开表示,REITs对于不动产经营业务的重要性,类似于按揭贷款之于住宅开发的重要性,一旦完成REITs的环节打通,万科将有望真正从开发商转变为不动产商。


0 人收藏 0 人喜欢
分享至:

0 人打赏,共 0

相关推荐

财经
证监会:对重大违法退市负有责任的控股股东、实控人、董事等,要依法赔偿投资者损失

4月12日,证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》(以下简称《退市意见》)。《退市意见》指出,更大力度落实投资者赔偿救济。一是退市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高管违法违规行为对投资者造成损害的,证券投资者保护机构要引导投资者积极行权。二是对于上市公司重大违法退市,应当推动综合运用支持诉讼、示范判决、专业调解、代表人诉讼、先行赔付等方式,维护投资者合法权益。三是对重大违法退市负有责任的控股股东、实际控制人、董事、高管等,要依法赔偿投资者损失。

公司动态 曝光台 监管 金融虎网 · 111浏览 · 4小时前
第一创业证券及三保代遭警示:曾多次违规影响IPO审核

日前,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)公开发布第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称为“第一创业”)、尹航、姚亚良、郑旭楠以及新锦动力集团股份有限公司(原恒泰艾普,股票代码300157,以下简称“新锦动力”)及其实际控制人李丽萍在特定对象发行股票过程中存在的违规行为,均给予书面警示的监管措施。

公司动态 监管 财经 实时观察 金融虎网 · 131浏览 · 4小时前
五矿信托多个昆明城投项目逾期:公告回应将努力推进催收

近日,五矿资本发布公告称,该公司下属控股子公司五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)受托管理的 “恒信国兴636号-昆明基投集合资金信托计划”、“恒信国兴657号-赢胜51号集合资金信托计划”及“五矿信托-恒信国兴659号-新都1号集合资金信托计划”三个信托产品出现逾期兑付的情形。

公司动态 曝光台 财经 实时观察 金融虎网 · 131浏览 · 5小时前
0 人评论
可输入 255
投稿
资讯排行