针对境外评级机构穆迪再次下调万科信用评级至Ba3,万科方面回应称,对于穆迪所做出的决定,公司表示坚决反对
针对境外评级机构穆迪再次下调万科信用评级至Ba3,万科方面回应称,对于穆迪所做出的决定,公司表示坚决反对,希望穆迪能够准确评估和反映公司情况,维护市场稳定。
在穆迪评级对照表中,从最高的Aaa级到最低的C级,一共有21个级别,分别为Aaa、Aa1、Aa2、Aa3、A1、A2、A3、Baa1、Baa2、Baa3、Ba1、Ba2、Ba3、B1、B2、B3、Caa1、Caa2、Caa3、Ca、C。
此次穆迪给予万科的评级Ba3位于Ba序列的最低档。对于Ba级别,评级机构认为相关标的信用质量较差,有一定的投机成分,信用风险较高。这个级别的债务被认为是投机级。
据了解,在万科出现流动性压力前,穆迪曾一直将万科列为可以投资的优质股。但今年以来,穆迪开始连续下调万科的信用评级。
今年3月,穆迪撤销万科Baa3发行人评级,授予公司评级Ba1,并下调高级无抵押债务评级,从Ba1调至Ba2。Baa3为投资级别的最低评级,Ba1以下为非投资等级,俗称垃圾级别。当时,穆迪表示,下调评级反映其预期万科的信贷指标、财务灵活性和流动性缓冲将于未来12个月至18个月内减弱,列入评级下调观察名单反映出其对万科恢复销售、改善融资渠道能力的担忧。
对于此次穆迪再次下调公司信用评级,万科方面表示,目前公司经营保持稳定,合同销售规模持续保持行业头部地位,金融机构对公司的支持一如既往,深圳国资和大股东力挺公司,持续提供实质性的支持。评级机构基于对行业的悲观展望以及对公司不确定性的担忧,做出了调整公司评级的决定,这未能全面有效地反映公司在经营、融资和流动性等方面的积极举措,也会对市场产生误导,加剧无必要的恐慌。
值得关注的是,此次穆迪下调万科评级,并非个案。去年以来,随着国内楼市持续震荡,评级机构多次对国内房企信用进行了下调。
国际机构下调评级的原因,几乎都指向房企的销售存在不确定性,由此带来的杠杆率以及现金流变动。
近期,针对今年到期的债务问题,万科回应称,2024年的境外债券只有二季度还有折合人民币56亿元的债务到期,公司已经提前启动了相关置换和还款准备工作。对不同月份到期的债务,公司都会有相应的应对。
对于当前的经营现状,万科介绍,在经营端,万科表示会继续坚持积极销售,坚守跑赢大势的目标,保持领先的回款率。在支出端,随着交付高峰的过去,今年经营端的支出压力也在下降,公司将继续保持全年经营层面现金流为正。截至2023年底,公司持有货币资金998.1亿元。
在经营性业务方面,万科称,在保持开发项目融资稳定的同时,集团持续拓展融资渠道,通过经营性物业贷款盘活前期在经营性资产上的投入。2024年以来,已新增经营性物业抵押贷款108.9亿元。
万科董事会主席郁亮日前表态称,面对当前困境,万科管理团队坚决不躺平,一定会跨过这个阶段性关口,公司将加大盘活存量、不动产变动产等工作的力度,保障更厚的安全垫。通过这些工作,未来两年削减付息债务1000亿元以上,以确保公司安全。
来源:中国经济网
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